PIMCOニューワールド円インカムファンドPIMCOニューワールド米ドルインカムファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月20日 | 2013年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,023,755,184 | 984,907 |
| 投資信託受益証券 | 119,900,724,050 | 91,524,410 |
| 親投資信託受益証券 | 69,574,095 | 51,006 |
| 未収入金 | － | 530,000,000 |
| 未収利息 | 2,326 | 1 |
| 流動資産合計 | 120,994,055,655 | 92,560,324 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 120,994,055,655 | 92,560,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 950,000 |
| 未払収益分配金 | 376,789,106 | 82,121 |
| 未払解約金 | 173,786,528 | 298,057,447 |
| 未払受託者報酬 | 3,988,082 | 5,382 |
| 未払委託者報酬 | 149,552,972 | 201,902 |
| その他未払費用 | 299,096 | 320 |
| 流動負債合計 | 704,415,784 | 1,239,725 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 704,415,784 | 1,239,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,654,030,507 | 82,121,836 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | － | 9,198,763 |
| （分配準備積立金） | 10,338,407,627 | 7,994,929 |
| 元本等合計 | 120,289,639,871 | 91,320,599 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 120,289,639,871 | 91,320,599 |
| 負債純資産合計 | 120,994,055,655 | 92,560,324 |
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