PIMCOニューワールド円インカムファンドPIMCOニューワールド米ドルインカムファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月20日 | 2013年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,924,077 | 60,808,257 |
| 投資信託受益証券 | 3,607,979,311 | 4,347,594,604 |
| 親投資信託受益証券 | 3,620,450 | 3,621,873 |
| 未収入金 | 530,000,000 | 620,000,000 |
| 未収利息 | 71 | 105 |
| 流動資産合計 | 3,652,523,909 | 4,412,024,839 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,652,523,909 | 4,412,024,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 37,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 9,385,366 | 13,595,439 |
| 未払解約金 | － | 1,134,717 |
| 未払受託者報酬 | 108,013 | 150,352 |
| 未払委託者報酬 | 4,050,494 | 5,638,259 |
| その他未払費用 | 8,093 | 11,265 |
| 流動負債合計 | 50,551,966 | 20,530,032 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 50,551,966 | 20,530,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,681,533,152 | 3,884,411,416 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 920,438,791 | 507,083,391 |
| （分配準備積立金） | 580,572,865 | 241,142,395 |
| 元本等合計 | 3,601,971,943 | 4,391,494,807 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,601,971,943 | 4,391,494,807 |
| 負債純資産合計 | 3,652,523,909 | 4,412,024,839 |
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