PIMCOニューワールド円インカムファンドPIMCOニューワールド米ドルインカムファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月20日 | 2014年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 470,484,651 | 277,322,893 |
| 投資信託受益証券 | 76,121,509,200 | 57,460,564,045 |
| 親投資信託受益証券 | 69,635,671 | 69,649,355 |
| 未収入金 | 620,000,000 | 480,000,000 |
| 未収利息 | 813 | 411 |
| 流動資産計 | 77,281,630,335 | 58,287,536,704 |
| 資産の部合計 | 77,281,630,335 | 58,287,536,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 267,089,343 | 194,175,233 |
| 未払解約金 | 384,971,973 | 230,039,685 |
| 未払受託者報酬 | 2,742,586 | 2,001,308 |
| 未払委託者報酬 | 102,847,035 | 75,049,052 |
| その他未払費用 | 205,683 | 150,089 |
| 流動負債計 | 757,856,620 | 501,415,367 |
| 負債の部合計 | 757,856,620 | 501,415,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,311,241,089 | 55,478,638,198 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 212,532,626 | 2,307,483,139 |
| （分配準備積立金） | 8,237,771,944 | 6,584,766,424 |
| 元本等合計 | 76,523,773,715 | 57,786,121,337 |
| 純資産の部合計 | 76,523,773,715 | 57,786,121,337 |
| 負債・純資産合計 | 77,281,630,335 | 58,287,536,704 |
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