PIMCOニューワールド円インカムファンドPIMCOニューワールド米ドルインカムファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月20日 | 2015年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 147,657,587 | 164,306,304 |
| 投資信託受益証券 | 40,360,284,431 | 33,253,524,762 |
| 親投資信託受益証券 | 43,159,879 | 43,168,356 |
| 未収入金 | 180,000,000 | 150,000,000 |
| 未収利息 | 222 | 270 |
| 流動資産計 | 40,731,102,119 | 33,610,999,692 |
| 資産の部合計 | 40,731,102,119 | 33,610,999,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 141,737,246 | 124,642,350 |
| 未払解約金 | 60,444,798 | 83,557,516 |
| 未払受託者報酬 | 1,448,242 | 1,246,397 |
| 未払委託者報酬 | 54,309,000 | 46,739,903 |
| その他未払費用 | 108,609 | 93,470 |
| 流動負債計 | 258,047,895 | 256,279,636 |
| 負債の部合計 | 258,047,895 | 256,279,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,496,356,210 | 35,612,100,054 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,301,986 | -2,257,379,998 |
| （分配準備積立金） | 5,388,378,687 | 4,991,882,465 |
| 元本等合計 | 40,473,054,224 | 33,354,720,056 |
| 純資産の部合計 | 40,473,054,224 | 33,354,720,056 |
| 負債・純資産合計 | 40,731,102,119 | 33,610,999,692 |
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