PIMCOニューワールド円インカムファンドPIMCOニューワールド米ドルインカムファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月22日 | 2017年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,555,334 | 56,466,466 |
| 投資信託受益証券 | 20,715,191,368 | 19,415,873,488 |
| 親投資信託受益証券 | 26,994,117 | 26,994,117 |
| 未収入金 | 60,000,000 | 60,000,000 |
| 流動資産計 | 20,873,740,819 | 19,559,334,071 |
| 資産の部合計 | 20,873,740,819 | 19,559,334,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,113,633 | 49,338,104 |
| 未払解約金 | 8,397,551 | 3,149,110 |
| 未払受託者報酬 | 792,975 | 720,021 |
| 未払委託者報酬 | 29,736,550 | 27,000,866 |
| 未払利息 | 118 | 93 |
| その他未払費用 | 59,465 | 53,990 |
| 流動負債計 | 92,100,292 | 80,262,184 |
| 負債の部合計 | 92,100,292 | 80,262,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,245,453,204 | 19,735,241,845 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -463,812,677 | -256,169,958 |
| （分配準備積立金） | 3,540,408,558 | 3,434,569,807 |
| 元本等合計 | 20,781,640,527 | 19,479,071,887 |
| 純資産の部合計 | 20,781,640,527 | 19,479,071,887 |
| 負債・純資産合計 | 20,873,740,819 | 19,559,334,071 |
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