PIMCOニューワールド円インカムファンドPIMCOニューワールド米ドルインカムファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月21日 至 2013年11月20日 | 自 2013年11月21日 至 2014年5月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,284,269,969 | 2,352,708,892 |
| 受取利息 | 191,177 | 102,144 |
| 有価証券売買等損益 | -11,244,059,480 | 1,736,359,637 |
| 営業収益合計 | -7,959,598,334 | 4,089,170,673 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 19,880,465 | 13,691,236 |
| 委託者報酬 | 745,517,356 | 513,421,124 |
| その他費用 | 1,490,968 | 1,026,777 |
| 営業費用合計 | 766,888,789 | 528,139,137 |
| 全事業営業利益 | -8,726,487,123 | 3,561,031,536 |
| 当期経常利益 | -8,726,487,123 | 3,561,031,536 |
| 当年度純利益 | -8,726,487,123 | 3,561,031,536 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -359,759,331 | 31,758,498 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 212,532,626 | 2,307,483,139 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 75,866,238 | 18,638,603 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,989,832 | 17,884,203 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,876,406 | 754,400 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 898,906,185 | 122,975,307 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 898,091,099 | 122,809,076 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 815,086 | 166,231 |
| 分配金 | 1,884,969,888 | 1,329,985,821 |
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