PIMCOニューワールド円インカムファンドPIMCOニューワールド米ドルインカムファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2023年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,134,503 | 13,406,245 |
| 投資信託受益証券 | 5,775,113,273 | 5,190,296,981 |
| 親投資信託受益証券 | 7,020,146 | 7,020,146 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 5,819,267,922 | 5,230,723,372 |
| 資産の部合計 | 5,819,267,922 | 5,230,723,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,321,613 | 3,738,822 |
| 未払解約金 | 8,138,677 | 9,722,835 |
| 未払受託者報酬 | 227,921 | 192,248 |
| 未払委託者報酬 | 8,547,068 | 7,209,363 |
| 未払利息 | 35 | 4 |
| その他未払費用 | 17,085 | 14,409 |
| 流動負債計 | 25,252,399 | 20,877,681 |
| 負債の部合計 | 25,252,399 | 20,877,681 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,321,613,355 | 7,477,645,021 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,527,597,832 | -2,267,799,330 |
| （分配準備積立金） | 2,173,718,036 | 1,979,827,935 |
| 元本等合計 | 5,794,015,523 | 5,209,845,691 |
| 純資産の部合計 | 5,794,015,523 | 5,209,845,691 |
| 負債・純資産合計 | 5,819,267,922 | 5,230,723,372 |
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