PIMCOニューワールド円インカムファンドPIMCOニューワールド米ドルインカムファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,406,245 | 27,133,653 |
| 投資信託受益証券 | 5,190,296,981 | 4,993,254,356 |
| 親投資信託受益証券 | 7,020,146 | 7,020,146 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | － | 47 |
| 流動資産計 | 5,230,723,372 | 5,037,408,202 |
| 資産の部合計 | 5,230,723,372 | 5,037,408,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,738,822 | 3,387,734 |
| 未払解約金 | 9,722,835 | 11,459,431 |
| 未払受託者報酬 | 192,248 | 167,806 |
| 未払委託者報酬 | 7,209,363 | 6,292,702 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 14,409 | 12,577 |
| 流動負債計 | 20,877,681 | 21,320,250 |
| 負債の部合計 | 20,877,681 | 21,320,250 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,477,645,021 | 6,775,468,190 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,267,799,330 | -1,759,380,238 |
| （分配準備積立金） | 1,979,827,935 | 1,814,892,987 |
| 元本等合計 | 5,209,845,691 | 5,016,087,952 |
| 純資産の部合計 | 5,209,845,691 | 5,016,087,952 |
| 負債・純資産合計 | 5,230,723,372 | 5,037,408,202 |
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