有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備 考
投資信託受益証券	ピムコ エマージング ボンド (エン・ヘッジド) インカム ファンド	6,154,730.5104	57,460,564,045
	投資信託受益証券 小計	6,154,730.5104	57,460,564,045
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	68,417,834	69,649,355
	親投資信託受益証券 小計	68,417,834	69,649,355
	合計	―	57,530,213,400

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。