有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ピムコ エマージング ボンド (エン・ヘッジド) インカム ファンド	1,375,236.48	10,638,829,422
投資信託受益証券 合計		1,375,236.48	10,638,829,422
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	10,715,809	10,910,836
親投資信託受益証券 合計		10,715,809	10,910,836
合計		12,091,045.48	10,649,740,258

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。