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- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 5月21日 至 平成25年11月20日 | 当期 自 平成25年11月21日 至 平成26年 5月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,284,269,969 | 2,352,708,892 | |
| 受取利息 | 191,177 | 102,144 | |
| 有価証券売買等損益 | △11,244,059,480 | 1,736,359,637 | |
| 営業収益合計 | △7,959,598,334 | 4,089,170,673 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 19,880,465 | 13,691,236 | |
| 委託者報酬 | ※1 745,517,356 | ※1 513,421,124 | |
| その他費用 | 1,490,968 | 1,026,777 | |
| 営業費用合計 | 766,888,789 | 528,139,137 | |
| 営業利益 | △8,726,487,123 | 3,561,031,536 | |
| 経常利益 | △8,726,487,123 | 3,561,031,536 | |
| 当期純利益 | △8,726,487,123 | 3,561,031,536 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △359,759,331 | 31,758,498 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 11,287,270,253 | 212,532,626 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 75,866,238 | 18,638,603 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,989,832 | 17,884,203 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,876,406 | 754,400 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 898,906,185 | 122,975,307 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 898,091,099 | 122,809,076 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 815,086 | 166,231 | |
| 分配金 | ※2 1,884,969,888 | ※2 1,329,985,821 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 212,532,626 | 2,307,483,139 | |
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