有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)【みなし有価証券届出書】

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成26年11月21日至平成27年 5月20日	当期自平成27年 5月21日至平成27年11月20日
営業収益
	受取配当金	1,492,917,796	1,356,227,615
	受取利息	36,511	38,131
	有価証券売買等損益	△1,363,571,107	△2,712,978,807
	営業収益合計	129,383,200	△1,356,713,061
営業費用
	受託者報酬	9,062,735	8,014,918
	委託者報酬	※1 339,852,482	※1 300,559,372
	その他費用	679,642	601,054
	営業費用合計	349,594,859	309,175,344
営業利益又は営業損失(△)		△220,211,659	△1,665,888,405
経常利益又は経常損失(△)		△220,211,659	△1,665,888,405
当期純利益又は当期純損失(△)		△220,211,659	△1,665,888,405
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5,570,558	△24,332,083
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,074,405,797	△23,301,986
剰余金増加額又は欠損金減少額		41,706,649	207,434,404
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,438,525	207,434,404
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	268,124	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		28,700,332	337,536
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,680,532	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,800	337,536
分配金		※2 884,931,883	※2 799,618,558
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△23,301,986	△2,257,379,998