有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/05/21-2022/11/21)
(1)【投資状況】
| 令和 4年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 962,952,720 | 99.03 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,403,504 | 0.14 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 7,984,512 | 0.83 |
| 純資産総額 | 972,340,736 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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