有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/11/22-2023/05/22)

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【提出】
2023/08/21 9:51
【資料】
PDFをみる
【項目】
91項目
(1)【投資状況】
2023年 5月31日現在
(単位:円)

資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
投資信託受益証券バミューダ917,988,77197.11
親投資信託受益証券日本923,5040.10
コール・ローン、その他資産
(負債控除後)		―26,384,5072.79
純資産総額945,296,782100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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