ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月9日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成23年2月17日-平成23年8月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月16日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,974,338,189 |
| 株式 | 9,688,846,476 |
| 未収入金 | 646,225,193 |
| 流動資産合計 | 12,309,409,858 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 12,309,409,858 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 496,560,972 |
| 未払収益分配金 | 1,217,205,578 |
| 未払解約金 | 290,084,127 |
| 未払受託者報酬 | 4,488,360 |
| 未払委託者報酬 | 143,629,087 |
| その他未払費用 | 448,748 |
| 流動負債合計 | 2,152,416,872 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 2,152,416,872 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,143,379,820 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 13,613,166 |
| 元本等合計 | 10,156,992,986 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 10,156,992,986 |
| 負債純資産合計 | 12,309,409,858 |
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