ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月16日 | 2012年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 262,046,226 |
| コール・ローン | 1,974,338,189 | 729,036,919 |
| 株式 | 9,688,846,476 | 14,175,474,443 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,945,561 |
| 未収入金 | 646,225,193 | 37,198,835 |
| 流動資産合計 | 12,309,409,858 | 15,205,701,984 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,309,409,858 | 15,205,701,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 496,560,972 | － |
| 未払金 | － | 278,467,821 |
| 未払収益分配金 | 1,217,205,578 | － |
| 未払解約金 | 290,084,127 | 159,510,937 |
| 未払受託者報酬 | 4,488,360 | 3,032,407 |
| 未払委託者報酬 | 143,629,087 | 97,038,244 |
| その他未払費用 | 448,748 | 303,153 |
| 流動負債合計 | 2,152,416,872 | 538,352,562 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,152,416,872 | 538,352,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,143,379,820 | 15,437,478,320 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 13,613,166 | -770,128,898 |
| 元本等合計 | 10,156,992,986 | 14,667,349,422 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,156,992,986 | 14,667,349,422 |
| 負債純資産合計 | 12,309,409,858 | 15,205,701,984 |
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