ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月16日 | 2012年8月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 262,046,226 | 128,568,183 |
| コール・ローン | 729,036,919 | 401,896,289 |
| 株式 | 14,175,474,443 | 16,227,005,101 |
| 派生商品評価勘定 | 1,945,561 | 5,700 |
| 未収入金 | 37,198,835 | 187,762,595 |
| 未収配当金 | － | 5,426,400 |
| 流動資産合計 | 15,205,701,984 | 16,950,664,268 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 15,205,701,984 | 16,950,664,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 278,467,821 | 209,748,130 |
| 未払収益分配金 | － | 102,456,176 |
| 未払解約金 | 159,510,937 | 30,496,406 |
| 未払受託者報酬 | 3,032,407 | 4,266,958 |
| 未払委託者報酬 | 97,038,244 | 136,544,179 |
| その他未払費用 | 303,153 | 426,606 |
| 流動負債合計 | 538,352,562 | 483,938,455 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 538,352,562 | 483,938,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,437,478,320 | 17,076,029,360 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -770,128,898 | -609,303,547 |
| （分配準備積立金） | － | 683,865 |
| 元本等合計 | 14,667,349,422 | 16,466,725,813 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,667,349,422 | 16,466,725,813 |
| 負債純資産合計 | 15,205,701,984 | 16,950,664,268 |
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