ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月16日 | 2013年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 128,568,183 | 750,035,802 |
| コール・ローン | 401,896,289 | 3,349,806,998 |
| 株式 | 16,227,005,101 | 13,317,968,255 |
| 派生商品評価勘定 | 5,700 | － |
| 未収入金 | 187,762,595 | － |
| 未収配当金 | 5,426,400 | － |
| 流動資産合計 | 16,950,664,268 | 17,417,811,055 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,950,664,268 | 17,417,811,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 3,448,000 |
| 未払金 | 209,748,130 | － |
| 未払収益分配金 | 102,456,176 | 2,698,739,243 |
| 未払解約金 | 30,496,406 | 555,548,557 |
| 未払受託者報酬 | 4,266,958 | 4,430,589 |
| 未払委託者報酬 | 136,544,179 | 141,780,188 |
| その他未払費用 | 426,606 | 442,974 |
| 流動負債合計 | 483,938,455 | 3,404,389,551 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 483,938,455 | 3,404,389,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,076,029,360 | 13,493,696,215 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -609,303,547 | 519,725,289 |
| （分配準備積立金） | 683,865 | 462,361,360 |
| 元本等合計 | 16,466,725,813 | 14,013,421,504 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,466,725,813 | 14,013,421,504 |
| 負債純資産合計 | 16,950,664,268 | 17,417,811,055 |
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