ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月18日 | 2013年8月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 750,035,802 | － |
| コール・ローン | 3,349,806,998 | 593,397,284 |
| 株式 | 13,317,968,255 | 9,536,752,688 |
| 未収入金 | － | 354,895,687 |
| 流動資産合計 | 17,417,811,055 | 10,485,045,659 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 17,417,811,055 | 10,485,045,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,448,000 | 1,832,775 |
| 前受金 | － | 219,795,209 |
| 未払金 | － | 14,836,916 |
| 未払収益分配金 | 2,698,739,243 | 57,414,093 |
| 未払解約金 | 555,548,557 | 366,737,978 |
| 未払受託者報酬 | 4,430,589 | 3,387,601 |
| 未払委託者報酬 | 141,780,188 | 108,404,769 |
| その他未払費用 | 442,974 | 338,674 |
| 流動負債合計 | 3,404,389,551 | 772,748,015 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,404,389,551 | 772,748,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,493,696,215 | 9,569,015,509 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 519,725,289 | 143,282,135 |
| （分配準備積立金） | 462,361,360 | 273,835,208 |
| 元本等合計 | 14,013,421,504 | 9,712,297,644 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,013,421,504 | 9,712,297,644 |
| 負債純資産合計 | 17,417,811,055 | 10,485,045,659 |
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