ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月9日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月17日-平成26年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月16日 | 2014年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 140,096,016 |
| コール・ローン | 593,397,284 | 153,413,939 |
| 株式 | 9,536,752,688 | 7,220,785,329 |
| 未収入金 | 354,895,687 | 111,791,301 |
| 流動資産計 | 10,485,045,659 | 7,626,086,585 |
| 資産の部合計 | 10,485,045,659 | 7,626,086,585 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,832,775 | － |
| 前受金 | 219,795,209 | － |
| 未払金 | 14,836,916 | 126,073,012 |
| 未払収益分配金 | 57,414,093 | － |
| 未払解約金 | 366,737,978 | 40,924,495 |
| 未払受託者報酬 | 3,387,601 | 2,036,264 |
| 未払委託者報酬 | 108,404,769 | 65,162,350 |
| その他未払費用 | 338,674 | 203,549 |
| 流動負債計 | 772,748,015 | 234,399,670 |
| 負債の部合計 | 772,748,015 | 234,399,670 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,569,015,509 | 8,305,288,609 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 143,282,135 | -913,601,694 |
| （分配準備積立金） | 273,835,208 | 216,108,665 |
| 元本等合計 | 9,712,297,644 | 7,391,686,915 |
| 純資産の部合計 | 9,712,297,644 | 7,391,686,915 |
| 負債・純資産合計 | 10,485,045,659 | 7,626,086,585 |
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