ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2014年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 140,096,016 | 75,980,675 |
| コール・ローン | 153,413,939 | 282,858,285 |
| 株式 | 7,220,785,329 | 6,932,729,135 |
| 未収入金 | 111,791,301 | 44,328,128 |
| 未収配当金 | － | 1,961,626 |
| 流動資産計 | 7,626,086,585 | 7,337,857,849 |
| 資産の部合計 | 7,626,086,585 | 7,337,857,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 126,073,012 | － |
| 未払収益分配金 | － | 96,112,354 |
| 未払解約金 | 40,924,495 | 57,935,345 |
| 未払受託者報酬 | 2,036,264 | 1,951,871 |
| 未払委託者報酬 | 65,162,350 | 62,461,247 |
| その他未払費用 | 203,549 | 196,413 |
| 流動負債計 | 234,399,670 | 218,657,230 |
| 負債の部合計 | 234,399,670 | 218,657,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,305,288,609 | 6,865,168,176 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -913,601,694 | 254,032,443 |
| （分配準備積立金） | 216,108,665 | 221,876,119 |
| 元本等合計 | 7,391,686,915 | 7,119,200,619 |
| 純資産の部合計 | 7,391,686,915 | 7,119,200,619 |
| 負債・純資産合計 | 7,626,086,585 | 7,337,857,849 |
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