ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月8日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月19日-平成27年2月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月18日 | 2015年2月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 75,980,675 | 13,826,928 |
| コール・ローン | 282,858,285 | 1,059,198,078 |
| 株式 | 6,932,729,135 | 5,934,351,768 |
| 未収入金 | 44,328,128 | － |
| 未収配当金 | 1,961,626 | － |
| 流動資産計 | 7,337,857,849 | 7,007,376,774 |
| 資産の部合計 | 7,337,857,849 | 7,007,376,774 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 96,112,354 | 842,248,903 |
| 未払解約金 | 57,935,345 | 25,924,329 |
| 未払受託者報酬 | 1,951,871 | 1,886,717 |
| 未払委託者報酬 | 62,461,247 | 60,376,283 |
| その他未払費用 | 196,413 | 188,588 |
| 流動負債計 | 218,657,230 | 930,624,820 |
| 負債の部合計 | 218,657,230 | 930,624,820 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,865,168,176 | 6,016,063,597 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 254,032,443 | 60,688,357 |
| （分配準備積立金） | 221,876,119 | － |
| 元本等合計 | 7,119,200,619 | 6,076,751,954 |
| 純資産の部合計 | 7,119,200,619 | 6,076,751,954 |
| 負債・純資産合計 | 7,337,857,849 | 7,007,376,774 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
