ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月18日 至 2014年8月18日 | 自 2014年8月19日 至 2015年2月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 112,935,318 | 14,540,101 |
| 受取利息 | 20,029 | 25,558 |
| 有価証券売買等損益 | 1,017,393,521 | 374,270,213 |
| 為替差損益 | 175,877,091 | 404,647,264 |
| 営業収益合計 | 1,306,225,959 | 793,483,136 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,951,871 | 1,886,717 |
| 委託者報酬 | 62,461,247 | 60,376,283 |
| その他費用 | 3,481,767 | 4,083,613 |
| 営業費用合計 | 67,894,885 | 66,346,613 |
| 全事業営業利益 | 1,238,331,074 | 727,136,523 |
| 当期経常利益 | 1,238,331,074 | 727,136,523 |
| 当年度純利益 | 1,238,331,074 | 727,136,523 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 160,818,208 | 71,374,792 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 254,032,443 | 60,688,357 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 186,233,625 | 40,860,724 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 184,943,382 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,290,243 | 40,860,724 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 47,717,638 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 47,717,638 |
| 分配金 | 96,112,354 | 842,248,903 |
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