ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月10日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月16日 | 2015年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,826,928 | 101,548,641 |
| コール・ローン | 1,059,198,078 | 79,633,850 |
| 株式 | 5,934,351,768 | 4,561,755,111 |
| 未収入金 | － | 141,400,236 |
| 流動資産計 | 7,007,376,774 | 4,884,337,838 |
| 資産の部合計 | 7,007,376,774 | 4,884,337,838 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 392,000 |
| 未払金 | － | 22,340,757 |
| 未払収益分配金 | 842,248,903 | － |
| 未払解約金 | 25,924,329 | 26,680,301 |
| 未払受託者報酬 | 1,886,717 | 1,537,884 |
| 未払委託者報酬 | 60,376,283 | 49,213,655 |
| その他未払費用 | 188,588 | 153,696 |
| 流動負債計 | 930,624,820 | 100,318,293 |
| 負債の部合計 | 930,624,820 | 100,318,293 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,016,063,597 | 5,848,419,711 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,688,357 | -1,064,400,166 |
| （分配準備積立金） | － | 27,291,464 |
| 元本等合計 | 6,076,751,954 | 4,784,019,545 |
| 純資産の部合計 | 6,076,751,954 | 4,784,019,545 |
| 負債・純資産合計 | 7,007,376,774 | 4,884,337,838 |
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