ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月9日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月18日-平成28年2月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年2月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 101,548,641 | 72,656,473 |
| 金銭信託 | － | 100,907,855 |
| コール・ローン | 79,633,850 | － |
| 株式 | 4,561,755,111 | 4,179,155,178 |
| 未収入金 | 141,400,236 | － |
| 流動資産計 | 4,884,337,838 | 4,352,719,506 |
| 資産の部合計 | 4,884,337,838 | 4,352,719,506 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 392,000 | － |
| 未払金 | 22,340,757 | － |
| 未払解約金 | 26,680,301 | 17,989,239 |
| 未払受託者報酬 | 1,537,884 | 1,163,130 |
| 未払委託者報酬 | 49,213,655 | 37,221,327 |
| その他未払費用 | 153,696 | 116,221 |
| 流動負債計 | 100,318,293 | 56,489,917 |
| 負債の部合計 | 100,318,293 | 56,489,917 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,848,419,711 | 5,158,307,002 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,064,400,166 | -862,077,413 |
| （分配準備積立金） | 27,291,464 | 30,476,957 |
| 元本等合計 | 4,784,019,545 | 4,296,229,589 |
| 純資産の部合計 | 4,784,019,545 | 4,296,229,589 |
| 負債・純資産合計 | 4,884,337,838 | 4,352,719,506 |
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