ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月9日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月17日-平成28年8月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月16日 | 2016年8月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 72,656,473 | 71,665,151 |
| 金銭信託 | 100,907,855 | － |
| コール・ローン | － | 74,330,777 |
| 株式 | 4,179,155,178 | 3,676,983,975 |
| 派生商品評価勘定 | － | 15,000 |
| 未収入金 | － | 5,891,941 |
| 未収配当金 | － | 32,340 |
| 流動資産計 | 4,352,719,506 | 3,828,919,184 |
| 資産の部合計 | 4,352,719,506 | 3,828,919,184 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 16,466,505 |
| 未払解約金 | 17,989,239 | 16,830,810 |
| 未払受託者報酬 | 1,163,130 | 1,059,565 |
| 未払委託者報酬 | 37,221,327 | 33,907,650 |
| その他未払費用 | 116,221 | 105,859 |
| 流動負債計 | 56,489,917 | 68,370,389 |
| 負債の部合計 | 56,489,917 | 68,370,389 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,158,307,002 | 4,397,434,148 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -862,077,413 | -636,885,353 |
| （分配準備積立金） | 30,476,957 | 61,060,114 |
| 元本等合計 | 4,296,229,589 | 3,760,548,795 |
| 純資産の部合計 | 4,296,229,589 | 3,760,548,795 |
| 負債・純資産合計 | 4,352,719,506 | 3,828,919,184 |
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