ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月9日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月17日-平成29年2月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月16日 | 2017年2月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 71,665,151 | 70,848,530 |
| コール・ローン | 74,330,777 | 87,545,235 |
| 株式 | 3,676,983,975 | 3,396,501,167 |
| 派生商品評価勘定 | 15,000 | 60,000 |
| 未収入金 | 5,891,941 | － |
| 未収配当金 | 32,340 | － |
| 流動資産計 | 3,828,919,184 | 3,554,954,932 |
| 資産の部合計 | 3,828,919,184 | 3,554,954,932 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 16,466,505 | 26,315,289 |
| 未払収益分配金 | － | 3,765,151 |
| 未払解約金 | 16,830,810 | 3,107,678 |
| 未払受託者報酬 | 1,059,565 | 978,427 |
| 未払委託者報酬 | 33,907,650 | 31,311,658 |
| その他未払費用 | 105,859 | 97,751 |
| 流動負債計 | 68,370,389 | 65,575,954 |
| 負債の部合計 | 68,370,389 | 65,575,954 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,397,434,148 | 3,765,151,869 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -636,885,353 | -275,772,891 |
| （分配準備積立金） | 61,060,114 | 53,120,415 |
| 元本等合計 | 3,760,548,795 | 3,489,378,978 |
| 純資産の部合計 | 3,760,548,795 | 3,489,378,978 |
| 負債・純資産合計 | 3,828,919,184 | 3,554,954,932 |
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