ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月9日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月17日-平成29年8月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月16日 | 2017年8月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 70,848,530 | 20,217,165 |
| コール・ローン | 87,545,235 | 129,876,291 |
| 株式 | 3,396,501,167 | 3,277,140,718 |
| 派生商品評価勘定 | 60,000 | － |
| 未収入金 | － | 65,688,093 |
| 流動資産計 | 3,554,954,932 | 3,492,922,267 |
| 資産の部合計 | 3,554,954,932 | 3,492,922,267 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 26,315,289 | － |
| 未払収益分配金 | 3,765,151 | 31,977,044 |
| 未払解約金 | 3,107,678 | 45,666,113 |
| 未払受託者報酬 | 978,427 | 957,099 |
| 未払委託者報酬 | 31,311,658 | 30,628,654 |
| その他未払費用 | 97,751 | 95,618 |
| 流動負債計 | 65,575,954 | 109,324,528 |
| 負債の部合計 | 65,575,954 | 109,324,528 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,765,151,869 | 3,553,004,901 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -275,772,891 | -169,407,162 |
| （分配準備積立金） | 53,120,415 | 42,291,398 |
| 元本等合計 | 3,489,378,978 | 3,383,597,739 |
| 純資産の部合計 | 3,489,378,978 | 3,383,597,739 |
| 負債・純資産合計 | 3,554,954,932 | 3,492,922,267 |
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