ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月9日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月17日-平成30年2月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月16日 | 2018年2月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 20,217,165 | 65,765,169 |
| コール・ローン | 129,876,291 | 94,816,871 |
| 株式 | 3,277,140,718 | 3,067,445,923 |
| 未収入金 | 65,688,093 | 35,770,073 |
| 流動資産計 | 3,492,922,267 | 3,263,798,036 |
| 資産の部合計 | 3,492,922,267 | 3,263,798,036 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 796,387 |
| 未払収益分配金 | 31,977,044 | 3,240,152 |
| 未払解約金 | 45,666,113 | 16,455,427 |
| 未払受託者報酬 | 957,099 | 896,605 |
| 未払委託者報酬 | 30,628,654 | 28,692,448 |
| その他未払費用 | 95,618 | 89,575 |
| 流動負債計 | 109,324,528 | 50,170,594 |
| 負債の部合計 | 109,324,528 | 50,170,594 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,553,004,901 | 3,240,152,646 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -169,407,162 | -26,525,204 |
| （分配準備積立金） | 42,291,398 | 36,221,358 |
| 元本等合計 | 3,383,597,739 | 3,213,627,442 |
| 純資産の部合計 | 3,383,597,739 | 3,213,627,442 |
| 負債・純資産合計 | 3,492,922,267 | 3,263,798,036 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
