ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月17日 至 2017年8月16日 | 自 2017年8月17日 至 2018年2月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 49,559,094 | 4,446,506 |
| 有価証券売買等損益 | 230,632,311 | 308,701,359 |
| 為替差損益 | -122,444,618 | -147,534,350 |
| 営業収益合計 | 157,746,787 | 165,613,515 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 22,469 | 11,890 |
| 受託者報酬 | 957,099 | 896,605 |
| 委託者報酬 | 30,628,654 | 28,692,448 |
| その他費用 | 2,016,080 | 1,942,754 |
| 営業費用合計 | 33,624,302 | 31,543,697 |
| 全事業営業利益 | 124,122,485 | 134,069,818 |
| 当期経常利益 | 124,122,485 | 134,069,818 |
| 四半期純利益 | 124,122,485 | 134,069,818 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 34,872,383 | 14,839,351 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -169,407,162 | -26,525,204 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,500,920 | 26,891,643 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,500,920 | 25,169,561 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,722,082 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,408,249 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,408,249 | － |
| 分配金 | 31,977,044 | 3,240,152 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
