ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月17日 至 2017年2月16日 | 自 2017年2月17日 至 2017年8月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 8,134,642 | 49,559,094 |
| 有価証券売買等損益 | -87,678,968 | 230,632,311 |
| 為替差損益 | 404,552,432 | -122,444,618 |
| 営業収益合計 | 325,008,106 | 157,746,787 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,227 | 22,469 |
| 受託者報酬 | 978,427 | 957,099 |
| 委託者報酬 | 31,311,658 | 30,628,654 |
| その他費用 | 2,041,014 | 2,016,080 |
| 営業費用合計 | 34,343,326 | 33,624,302 |
| 全事業営業利益 | 290,664,780 | 124,122,485 |
| 当期経常利益 | 290,664,780 | 124,122,485 |
| 四半期純利益 | 290,664,780 | 124,122,485 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 24,560,004 | 34,872,383 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -275,772,891 | -169,407,162 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 113,156,086 | 64,500,920 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 113,156,086 | 64,500,920 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,383,249 | 15,408,249 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,383,249 | 15,408,249 |
| 分配金 | 3,765,151 | 31,977,044 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
