ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月9日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月17日-平成30年8月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月16日 | 2018年8月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 65,765,169 | 30,312,841 |
| 金銭信託 | － | 12,859,305 |
| コール・ローン | 94,816,871 | 55,888,906 |
| 株式 | 3,067,445,923 | 2,380,139,438 |
| 未収入金 | 35,770,073 | 13,472,009 |
| 流動資産計 | 3,263,798,036 | 2,492,672,499 |
| 資産の部合計 | 3,263,798,036 | 2,492,672,499 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,600 |
| 未払金 | 796,387 | － |
| 未払収益分配金 | 3,240,152 | 17,248,776 |
| 未払解約金 | 16,455,427 | 12,302,238 |
| 未払受託者報酬 | 896,605 | 772,329 |
| 未払委託者報酬 | 28,692,448 | 24,715,962 |
| その他未払費用 | 89,575 | 77,368 |
| 流動負債計 | 50,170,594 | 55,118,273 |
| 負債の部合計 | 50,170,594 | 55,118,273 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,240,152,646 | 2,874,796,096 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,525,204 | -437,241,870 |
| （分配準備積立金） | 36,221,358 | 31,219,607 |
| 元本等合計 | 3,213,627,442 | 2,437,554,226 |
| 純資産の部合計 | 3,213,627,442 | 2,437,554,226 |
| 負債・純資産合計 | 3,263,798,036 | 2,492,672,499 |
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