ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月17日-平成31年2月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月16日 | 2019年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 30,312,841 | 40,364,339 |
| 金銭信託 | 12,859,305 | － |
| コール・ローン | 55,888,906 | 49,787,391 |
| 株式 | 2,380,139,438 | 2,230,474,662 |
| 未収入金 | 13,472,009 | 31,936,055 |
| 流動資産計 | 2,492,672,499 | 2,352,562,447 |
| 資産の部合計 | 2,492,672,499 | 2,352,562,447 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,600 | － |
| 未払金 | － | 17,056,835 |
| 未払収益分配金 | 17,248,776 | 2,409,618 |
| 未払解約金 | 12,302,238 | 4,115,916 |
| 未払受託者報酬 | 772,329 | 662,550 |
| 未払委託者報酬 | 24,715,962 | 21,203,042 |
| その他未払費用 | 77,368 | 66,162 |
| 流動負債計 | 55,118,273 | 45,514,123 |
| 負債の部合計 | 55,118,273 | 45,514,123 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,874,796,096 | 2,409,618,120 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -437,241,870 | -102,569,796 |
| （分配準備積立金） | 31,219,607 | 27,541,336 |
| 元本等合計 | 2,437,554,226 | 2,307,048,324 |
| 純資産の部合計 | 2,437,554,226 | 2,307,048,324 |
| 負債・純資産合計 | 2,492,672,499 | 2,352,562,447 |
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