ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月8日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月19日-令和1年8月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月18日 | 2019年8月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 40,364,339 | 95,184,775 |
| コール・ローン | 49,787,391 | 52,107,178 |
| 株式 | 2,230,474,662 | 1,872,857,153 |
| 未収入金 | 31,936,055 | － |
| 流動資産計 | 2,352,562,447 | 2,020,149,106 |
| 資産の部合計 | 2,352,562,447 | 2,020,149,106 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 17,056,835 | － |
| 未払収益分配金 | 2,409,618 | 10,914,992 |
| 未払解約金 | 4,115,916 | 917,238 |
| 未払受託者報酬 | 662,550 | 581,382 |
| 未払委託者報酬 | 21,203,042 | 18,605,674 |
| その他未払費用 | 66,162 | 58,054 |
| 流動負債計 | 45,514,123 | 31,077,340 |
| 負債の部合計 | 45,514,123 | 31,077,340 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,409,618,120 | 2,182,998,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -102,569,796 | -193,926,634 |
| （分配準備積立金） | 27,541,336 | 26,209,610 |
| 元本等合計 | 2,307,048,324 | 1,989,071,766 |
| 純資産の部合計 | 2,307,048,324 | 1,989,071,766 |
| 負債・純資産合計 | 2,352,562,447 | 2,020,149,106 |
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