ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月16日 | 2020年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 95,184,775 | 7,385,268 |
| コール・ローン | 52,107,178 | 29,823,339 |
| 株式 | 1,872,857,153 | 1,810,086,471 |
| 未収入金 | － | 44,871,733 |
| 流動資産計 | 2,020,149,106 | 1,892,166,811 |
| 資産の部合計 | 2,020,149,106 | 1,892,166,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 8,455,191 |
| 未払収益分配金 | 10,914,992 | － |
| 未払解約金 | 917,238 | 815,497 |
| 未払受託者報酬 | 581,382 | 537,593 |
| 未払委託者報酬 | 18,605,674 | 17,204,301 |
| その他未払費用 | 58,054 | 53,919 |
| 流動負債計 | 31,077,340 | 27,066,501 |
| 負債の部合計 | 31,077,340 | 27,066,501 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,182,998,400 | 2,056,334,598 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -193,926,634 | -191,234,288 |
| （分配準備積立金） | 26,209,610 | 24,364,338 |
| 元本等合計 | 1,989,071,766 | 1,865,100,310 |
| 純資産の部合計 | 1,989,071,766 | 1,865,100,310 |
| 負債・純資産合計 | 2,020,149,106 | 1,892,166,811 |
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