ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月19日 至 2019年8月16日 | 自 2019年8月17日 至 2020年2月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 33,994,509 | 4,267,335 |
| 受取利息 | 48 | 167 |
| 有価証券売買等損益 | -19,247,584 | -145,435,610 |
| 為替差損益 | -81,713,150 | 152,393,228 |
| 営業収益合計 | -66,966,177 | 11,225,120 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,371 | 5,491 |
| 受託者報酬 | 581,382 | 537,593 |
| 委託者報酬 | 18,605,674 | 17,204,301 |
| その他費用 | 1,700,367 | 1,003,330 |
| 営業費用合計 | 20,894,794 | 18,750,715 |
| 全事業営業損失（△） | -87,860,971 | -7,525,595 |
| 当期経常損失（△） | -87,860,971 | -7,525,595 |
| 四半期純損失（△） | -87,860,971 | -7,525,595 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,689,696 | 967,694 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -193,926,634 | -191,234,288 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,728,624 | 13,725,246 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,728,624 | 13,725,246 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 619,803 | 2,539,611 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 619,803 | 2,539,611 |
| 分配金 | 10,914,992 | － |
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