ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月17日 至 2019年2月18日 | 自 2019年2月19日 至 2019年8月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,032,926 | 33,994,509 |
| 受取利息 | 54 | 48 |
| 有価証券売買等損益 | 260,918,332 | -19,247,584 |
| 為替差損益 | 55,237,375 | -81,713,150 |
| 営業収益合計 | 321,188,687 | -66,966,177 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,476 | 7,371 |
| 受託者報酬 | 662,550 | 581,382 |
| 委託者報酬 | 21,203,042 | 18,605,674 |
| その他費用 | 1,576,172 | 1,700,367 |
| 営業費用合計 | 23,450,240 | 20,894,794 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 297,738,447 | -87,860,971 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 297,738,447 | -87,860,971 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 297,738,447 | -87,860,971 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 34,748,931 | 2,689,696 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -102,569,796 | -193,926,634 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,048,709 | 10,728,624 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,048,709 | 10,728,624 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,956,533 | 619,803 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,956,533 | 619,803 |
| 分配金 | 2,409,618 | 10,914,992 |
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