ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月10日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月17日 | 2020年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,385,268 | 17,913,094 |
| コール・ローン | 29,823,339 | 25,955,147 |
| 株式 | 1,810,086,471 | 1,362,730,332 |
| 未収入金 | 44,871,733 | 18,159,714 |
| 未収配当金 | － | 2,403,335 |
| 流動資産計 | 1,892,166,811 | 1,427,161,622 |
| 資産の部合計 | 1,892,166,811 | 1,427,161,622 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 205,500 |
| 未払金 | 8,455,191 | 10,836,582 |
| 未払収益分配金 | － | 12,213,205 |
| 未払解約金 | 815,497 | 689,600 |
| 未払受託者報酬 | 537,593 | 363,788 |
| 未払委託者報酬 | 17,204,301 | 11,642,732 |
| その他未払費用 | 53,919 | 36,301 |
| 流動負債計 | 27,066,501 | 35,987,708 |
| 負債の部合計 | 27,066,501 | 35,987,708 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,056,334,598 | 2,035,534,236 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -191,234,288 | -644,360,322 |
| （分配準備積立金） | 24,364,338 | 24,281,583 |
| 元本等合計 | 1,865,100,310 | 1,391,173,914 |
| 純資産の部合計 | 1,865,100,310 | 1,391,173,914 |
| 負債・純資産合計 | 1,892,166,811 | 1,427,161,622 |
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