ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月17日 至 2015年8月17日 | 自 2015年8月18日 至 2016年2月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 83,632,785 | 10,427,349 |
| 受取利息 | 25,267 | 16,066 |
| 有価証券売買等損益 | -1,045,717,290 | 337,485,850 |
| 為替差損益 | -126,430,112 | -254,664,285 |
| 営業収益合計 | -1,088,489,350 | 93,264,980 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,537,884 | 1,163,130 |
| 委託者報酬 | 49,213,655 | 37,221,327 |
| その他費用 | 3,312,631 | 2,729,071 |
| 営業費用合計 | 54,064,170 | 41,113,528 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -1,142,553,520 | 52,151,452 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,142,553,520 | 52,151,452 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | -1,142,553,520 | 52,151,452 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -34,962,898 | -27,138,251 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,064,400,166 | -862,077,413 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 146,311,921 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 146,311,921 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,497,901 | 23,278,871 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,554,614 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,943,287 | 23,278,871 |
| 分配金 | － | － |
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