剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11期自平成28年2月17日至平成28年8月16日	第12期自平成28年8月17日至平成29年2月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△4,207,172	24,560,004
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△862,077,413	△636,885,353
剰余金増加額又は欠損金減少額		136,279,726	113,156,086
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	136,279,726	113,156,086
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,645,405	14,383,249
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,645,405	14,383,249
分配金		※3-	※33,765,151
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△636,885,353	△275,772,891

2017/05/09 9:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第11期自 平成28年2月17日至 平成28年8月16日	第12期自 平成28年8月17日至 平成29年2月16日
1.	※1	投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	9,437,570円	8,694,130円
2.	※2	その他費用	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。
3.	※3	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(35,375,404円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(55,836,940円)及び分配準備積立金(25,684,710円)より分配対象額は116,897,054円(1万口当たり265.83円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,583,183円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(49,981,809円)及び分配準備積立金(50,302,383円)より分配対象額は106,867,375円(1万口当たり283.83円)であり、うち3,765,151円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/05/09 9:02