ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月11日 至 2014年1月10日 | 自 2014年1月11日 至 2014年7月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6 | － |
| 有価証券売買等損益 | 8,254,617 | -485,184 |
| 為替差損益 | -5,486,990 | 4,931,091 |
| 営業収益合計 | 2,767,633 | 4,445,907 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 29,660 | 30,444 |
| 委託者報酬 | 444,864 | 456,598 |
| その他費用 | 7,353 | 7,429 |
| 営業費用合計 | 481,877 | 494,471 |
| 全事業営業利益 | 2,285,756 | 3,951,436 |
| 当期経常利益 | 2,285,756 | 3,951,436 |
| 当年度純利益 | 2,285,756 | 3,951,436 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 17,603 | 175,747 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 901,818 | 539,381 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 901,818 | 538,452 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 929 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 658,852 | 178,059 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 658,852 | 178,059 |
| 分配金 | 2,159,544 | 2,139,604 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,415,771 | -418,364 |
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