ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月10日 | 2014年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 226,033 | 220,364 |
| 親投資信託受益証券 | 156,862,303 | 144,309,457 |
| 派生商品評価勘定 | 16,855 | 554 |
| 未収入金 | 732,435 | 2,566,017 |
| 流動資産計 | 157,837,626 | 147,096,392 |
| 資産の部合計 | 157,837,626 | 147,096,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 185,170 | 381,463 |
| 未払収益分配金 | 397,897 | 360,976 |
| 未払解約金 | 421,659 | 2,298,406 |
| 未払受託者報酬 | 5,530 | 5,120 |
| 未払委託者報酬 | 82,947 | 76,768 |
| その他未払費用 | 1,375 | 1,235 |
| 流動負債計 | 1,094,578 | 3,123,968 |
| 負債の部合計 | 1,094,578 | 3,123,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 159,158,819 | 144,390,788 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,415,771 | -418,364 |
| （分配準備積立金） | 486,291 | 675,652 |
| 元本等合計 | 156,743,048 | 143,972,424 |
| 純資産の部合計 | 156,743,048 | 143,972,424 |
| 負債・純資産合計 | 157,837,626 | 147,096,392 |
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