ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月10日 | 2015年1月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 220,364 | 200,400 |
| 親投資信託受益証券 | 144,309,457 | 172,726,570 |
| 派生商品評価勘定 | 554 | 3,853,939 |
| 未収入金 | 2,566,017 | 100,778 |
| 流動資産計 | 147,096,392 | 176,881,687 |
| 資産の部合計 | 147,096,392 | 176,881,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 381,463 | 121,522 |
| 未払収益分配金 | 360,976 | 441,603 |
| 未払解約金 | 2,298,406 | 129,852 |
| 未払受託者報酬 | 5,120 | 6,807 |
| 未払委託者報酬 | 76,768 | 102,079 |
| その他未払費用 | 1,235 | 1,691 |
| 流動負債計 | 3,123,968 | 803,554 |
| 負債の部合計 | 3,123,968 | 803,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 144,390,788 | 176,641,579 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -418,364 | -563,446 |
| （分配準備積立金） | 675,652 | 917,172 |
| 元本等合計 | 143,972,424 | 176,078,133 |
| 純資産の部合計 | 143,972,424 | 176,078,133 |
| 負債・純資産合計 | 147,096,392 | 176,881,687 |
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