ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月10日 | 2016年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,670,463 | 1,613,260 |
| 親投資信託受益証券 | 1,720,436,342 | 1,736,919,886 |
| 派生商品評価勘定 | 21,250,837 | 37,052,595 |
| 未収入金 | 4,774,000 | － |
| 流動資産計 | 1,748,131,642 | 1,775,585,741 |
| 資産の部合計 | 1,748,131,642 | 1,775,585,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 112,366 | 167,321 |
| 未払収益分配金 | 4,480,579 | 3,693,258 |
| 未払解約金 | 100,042 | 25,928 |
| 未払受託者報酬 | 62,151 | 68,911 |
| 未払委託者報酬 | 932,248 | 1,033,638 |
| その他未払費用 | 15,526 | 17,220 |
| 流動負債計 | 5,702,912 | 5,006,276 |
| 負債の部合計 | 5,702,912 | 5,006,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,792,231,733 | 1,846,629,123 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,803,003 | -76,049,658 |
| （分配準備積立金） | 284,076 | 2,659,874 |
| 元本等合計 | 1,742,428,730 | 1,770,579,465 |
| 純資産の部合計 | 1,742,428,730 | 1,770,579,465 |
| 負債・純資産合計 | 1,748,131,642 | 1,775,585,741 |
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