剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△305,828	△27,567
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△49,803,003	△76,049,658
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,363,877	1,189,580
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,363,877	1,189,580
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,149,201	1,523,829
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,149,201	1,523,829
分配金	※2 22,005,357	※2 22,219,687
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△76,049,658	△26,642,291

2016/10/07 9:36

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

2016/10/07 9:36

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/10/07 9:36

#4 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
元本	1	17,426,915,946	17,877,066,812
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		13,171,989,771	10,383,996,907

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月6日から、翌年3月5日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表

2016/10/07 9:36