有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 自 平成27年 7月11日 至 平成28年 1月12日 | 当期 自 平成28年 1月13日 至 平成28年 7月11日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5 | - |
| 有価証券売買等損益 | △46,513,373 | △183,830,824 |
| 為替差損益 | 50,082,644 | 261,996,987 |
| 営業収益合計 | 3,569,276 | 78,166,163 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 197 |
| 受託者報酬 | 388,953 | 383,524 |
| 委託者報酬 | ※1 5,834,151 | ※1 5,752,820 |
| その他費用 | 107,974 | 95,886 |
| 営業費用合計 | 6,331,078 | 6,232,427 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △2,761,802 | 71,933,736 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △2,761,802 | 71,933,736 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △2,761,802 | 71,933,736 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △305,828 | △27,567 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △49,803,003 | △76,049,658 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,363,877 | 1,189,580 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,363,877 | 1,189,580 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,149,201 | 1,523,829 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,149,201 | 1,523,829 |
| 分配金 | ※2 22,005,357 | ※2 22,219,687 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △76,049,658 | △26,642,291 |
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