有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 自 2021年 1月13日 至 2021年 7月12日 | 当期 自 2021年 7月13日 至 2022年 1月11日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 10,986,657 | 4,291,310 |
| 為替差損益 | △10,650,220 | △7,597,030 |
| 営業収益合計 | 336,437 | △3,305,720 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 55 | 69 |
| 受託者報酬 | 38,484 | 34,982 |
| 委託者報酬 | ※1 577,217 | ※1 524,748 |
| その他費用 | 9,555 | 14,632 |
| 営業費用合計 | 625,311 | 574,431 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △288,874 | △3,880,151 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △288,874 | △3,880,151 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △288,874 | △3,880,151 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △274,230 | △15,164 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △9,229,577 | △9,730,581 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,935,502 | 1,117,896 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,935,502 | 1,117,896 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,756,918 | 790,009 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,756,918 | 790,009 |
| 分配金 | ※2 1,664,944 | ※2 1,522,285 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,730,581 | △14,789,966 |
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