有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 自 平成26年 7月11日 至 平成27年 1月13日 | 当期 自 平成27年 1月14日 至 平成27年 7月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2 | 2 |
| 有価証券売買等損益 | 25,716,606 | 9,051,459 |
| 為替差損益 | △22,735,363 | △31,240,017 |
| 営業収益合計 | 2,981,245 | △22,188,556 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 33,438 | 204,227 |
| 委託者報酬 | ※1 501,532 | ※1 3,063,377 |
| その他費用 | 29,895 | 50,996 |
| 営業費用合計 | 564,865 | 3,318,600 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,416,380 | △25,507,156 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,416,380 | △25,507,156 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,416,380 | △25,507,156 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △33,889 | △144,158 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △418,364 | △563,446 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 187,543 | 1,461,370 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 187,543 | 1,461,370 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 461,967 | 6,955,231 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 461,967 | 6,955,231 |
| 分配金 | ※2 2,320,927 | ※2 18,382,698 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △563,446 | △49,803,003 |
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