- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 自 2018年 7月11日 至 2019年 1月10日 | 当期 自 2019年 1月11日 至 2019年 7月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △6,646,026 | 40,953,248 |
| 為替差損益 | 5,664,848 | △12,843,803 |
| 営業収益合計 | △981,178 | 28,109,445 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 203 | 153 |
| 受託者報酬 | 124,512 | 119,589 |
| 委託者報酬 | ※1 1,867,745 | ※1 1,793,850 |
| その他費用 | 41,874 | 29,840 |
| 営業費用合計 | 2,034,334 | 1,943,432 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △3,015,512 | 26,166,013 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △3,015,512 | 26,166,013 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △3,015,512 | 26,166,013 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △37,872 | 277,161 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △65,297,954 | △73,909,251 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,618,923 | 6,354,626 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,618,923 | 6,354,626 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,482,004 | 2,072,739 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,482,004 | 2,072,739 |
| 分配金 | ※2 5,770,576 | ※2 5,517,637 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △73,909,251 | △49,256,149 |
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