- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 自 平成28年 7月12日 至 平成29年 1月10日 | 当期 自 平成29年 1月11日 至 平成29年 7月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 235,214,481 | △19,195,491 |
| 為替差損益 | △280,094,464 | 47,113,879 |
| 営業収益合計 | △44,879,983 | 27,918,388 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 529 | 439 |
| 受託者報酬 | 395,232 | 370,710 |
| 委託者報酬 | ※1 5,928,469 | ※1 5,560,602 |
| その他費用 | 109,553 | 92,632 |
| 営業費用合計 | 6,433,783 | 6,024,383 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △51,313,766 | 21,894,005 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △51,313,766 | 21,894,005 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △51,313,766 | 21,894,005 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △133,335 | 868,208 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △26,642,291 | △102,691,901 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 790,889 | 46,719,989 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 790,889 | 46,719,989 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,013,709 | 3,228,192 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,013,709 | 3,228,192 |
| 分配金 | ※2 22,646,359 | ※2 21,592,213 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △102,691,901 | △59,766,520 |
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